龙洲股份:天津威尼斯赌场股份有限公司审计报告(更新后)_搜狐财经

原出发:龙州产权使结合:天津威尼斯赌场兴趣有限公司查帐报告(使恢复后)

国际记述公司(特殊普通合作关系制) 地址:中国1971北京的旧称海淀区龚公庄西路 19 号 外观教养的创意园 12 号楼(100048) 总机:86-10-88827799 副本:86-10-88018737 网址: 信箱:tzcpa@ 查帐报告 职志业字[2016]16690 号 福建龙州运输量兴趣有限公司: 人们审计了后附的天津威尼斯赌场兴趣有限公司(以下简化“威尼斯赌场”)决算表,包含 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 财务状况表和兼并财务状况表, 2014 年度、2015 年及 2016 年 1 至 9 每月一次增大表和兼并增大表、现钞流量表与兼并现钞流量 表、占有人合法权利更动与兼并占有人合法权利更动。 一、决算表运用倾向 编制和公允列报决算表是威尼斯赌场运用层的倾向,这么地倾向包含:(1)事情记述核算 禀承原则的规则编制决算表,冷静慎重表达;(2)设计、打电话给的户内的把持的抬出去和保持, 不存在决算表,形成有重大意义的相反的宣称。 二、特许主任记述师使结合 人们的倾向是对决算表B求婚审计启发。。人们契合中国1971加入 主任记述师审计原则的规则抬出去了。中国1971特许主任记述师审计原则需求人们忠于经商定额, 使突出和执行遗产管理人的职责审计工作以确保无有重大意义的误报。 审计顺序关涉审计顺序的执行遗产管理人的职责,学到与财务总结和表现出关于的审计舵角指示器。选择审计 顺序倚靠特许主任记述师的断定,包含对由FRAU造成的有重大意义的错报风险的评价。 风险评价,人们思索与预备和冷静宣称关于的户内的把持。,在充足的设计中 计顺序,但对准归咎于对户内的把持的无效性停止评论。。审计还包含运用记述的运用评价。 策略的充足性与从事制造的合理性,决算表的总体表述及评价。 人们信任,人们学到的审计舵角指示器是充足的。、充足的,为审计启发的颁布企图如果。 三、审计启发 人们以为,威尼斯赌场决算表在占有有重大意义的副的禀承事情记述原则的规则编制,公允慎重表达 了威尼斯赌场 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 日本财政敷与兼并 财务状况,随着 2014 年度、2015 年及 2016 年 1 至 9 一个月的时间的经纪业绩和现钞流量及兼并 兵营导致与兼并现钞流量。 1 [此页上无版本] 中国1971特许主任记述师: 匡敏 中国1971北京的旧称 12月5日,二,16 中国1971特许主任记述师: 开支追求名利 2 兼并财务状况表 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 滂沱资产 货币资产 87,699,569.49 118,167,864.00 78,788,358.06 六、1 △结算超额谨慎 △拆出资产 公允值得的计量与更动 最近的资产利弊得失的财政资产 衍生财政资产 应收票据票据 15,614, 14,000, 六、2 应收票据记入贷方 459,680,097.79 190,483,617.46 186,675,893.98 六、3 前进积存 75,023,590.65 20,989,120.60 21,831,618.43 六、4 △应收票据高昂的 △应收票据分保金额记入贷方 分保和约预备金 应收票据利钱 应收票据股息 等等应收票据款 21,152,085.70 10,149,115.04 66,411,985.29 六、5 △买进返售财政资产 存货 55,797,828.72 76,416,531.23 27,277,128.39 六、6 分为待售资产 一年内文件、协议等失效的非滂沱资产 等等滂沱资产 33,916,515.57 10,614,578.65 6,794,938.97 六、7 滂沱资产翻阅 733,269,687.92 442,435,504.28 401,779,923.12 非滂沱资产 △发给借出及垫款 可供使好卖财政资产 构思至文件、协议等失效投入 长期的应收票据款 长期的股权投入 投入性实在 固定资产 136,564,428.35 129,794,962.30 102,409,863.57 六、8 在建工程 3 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 工程物质 固定资产整理 生产率生物质产 油气资产 无形资产 30,502,729.88 31,366, 32,405, 六、9 生长详述 信誉 长期的递延费 669,432.25 341,331.72 482,492.07 六、10 递延所得税资产 7,658,480.62 5,669,875.26 4,407,214.11 六、11 等等非滂沱资产 非滂沱资产翻阅 175,395,071.10 167,173,14 139,704,593.32 资 产 总 计 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 兼并财务状况表(续) 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 滂沱亏累 短期专款 318,390,115.43 186,470,925.95 142,869,91 六、13 △向中央银行专款 吸取沉渣与同业往来存款 △拆入资产 公允值得的计量与更动计 比较期利弊得失的财务亏累 衍生财政亏累 周旋票据 4,750, 六、14 周旋记入贷方 159,833,475.15 94,452,482.21 162,748,475.67 六、15 预收积存 67,478,216.82 41,147,827.46 38,834,153.67 六、16 △分摊回购财政资产款 辅助费和辅助费 周旋努力薪酬 1,215,353.35 2,595,349.86 1,361,694.65 六、17 应交税务费 42,979,615.96 3,136,685.80 1,521,307.01 六、18 周旋利钱 67,809.78 158,958.64 111,146.80 六、19 4 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 周旋股息 等等周旋款 6,008,503.62 64,697,820.08 44,728,771.74 六、20 △周旋分保金额记入贷方 △保险和约预备金 △代劳办事处使结合款 △代劳承销品失望使结合款 分为使好卖亏累 一年内文件、协议等失效的非滂沱亏累 等等滂沱亏累 滂沱亏累翻阅 595,973,090.11 397,410,0 392,175,460.54 非滂沱亏累 长期的专款 周旋债券股 到达:高级证券 期资金证券 长期的周旋款 努力长期的工资待遇 专项周旋款 估计亏累 递延进项 递延所得税亏累 412, 六、11 等等非滂沱亏累 非滂沱亏累翻阅 412, 负 债 合 计 596,385,245.32 397,410,0 392,175,460.54 占有者合法权利 募集资产(家畜) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 六、21 等等合法权利器 到达:高级证券 期资金证券 资金公积 46,035,600.58 7,819,8 72,011, 六、22 缩减:库存 等等的专业综合考试收益 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 专项储藏 1,213,557.74 638,547.51 9,359.37 六、24 5 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 盈余公积 1,599, 1,413, 六、25 普通风风风风风风风险预备 未分派增大 59,433,713.87 17,382,429.95 5,238,384.56 六、26 总公司占有者占有权系 312,028,113.20 211,503,287.66 148,672,879.91 多数隐名合法权利 251,400.50 695,313.56 636,175.99 占有者合法权利翻阅 312,279,513.70 212,198,601.22 149,309,055.90 亏累及占有者合法权利翻阅 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 兼并增大表 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 一、营业总收益 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97 到达: 营业收益 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97 六、27 △利钱收益 △已赚高昂的 △辅助费及佣钱收益 二、营业总本钱 862,890,840.60 1,347,038,818.40 1,100,162,561.31 到达:运营本钱 779,811,142.73 1,218,481,076.26 1,026,269,582.64 六、27 △利钱详述 费和佣钱详述 △退保金 净数归还 保险和约预备金净数的分离 △保单退职金详述 △分高昂的用 营业税金及附加 1,188,282.17 1,375,74 723,088.33 六、28 失望费 44,366,063.16 66,318,815.14 56,879,792.10 六、29 运用费 17,257,233.73 20,769,41 10,721,540.24 六、30 财务费 7,355,923.73 37,729,394.32 4,953,480.66 六、31 资产减值失去 12,912,195.08 2,364,363.02 615,077.34 六、32 加:公允值得的更动收益(亏空)列在-号中 6 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 投入进项 到达,合资事情和合资事情的投入进项 提交进项(亏空由-列出) 三、营业增大(亏空由-列出) 70,230,26 56,201,122.68 -1,032,313.34 加: 营业外收益 372,88 434,951.51 2,078,507.92 六、33 到达,设法对付非滂沱性资产是有利可图的。 19, 六、33 减:营业外详述 505,443.49 549,666.13 3,925,571.71 六、34 到达:设法对付非滂沱资产失去悲哀 2, 六、34 四、增大数量(亏空数量由-列出) 70,097,712.35 56,086,408.06 -2,879,377.13 减:所得税务费 16,568,023.42 4,955,625.23 3,122,861.74 六、35 五、净增大(净亏空)塞满- 53,529,688.93 51,130,782.83 -6,002,238.87 到达:兼并前兼并后的事情净增大 -2,218,837.21 3,101,358.66 2,479,364.58 十七、1 系于总公司占有者的净增大 53,973,601.99 51,071,645.26 -5,870,418 多数隐名利弊得失 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99 六、等等专业综合考试所得税后净进项 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 系总公司占有者的等等专业综合考试所得税后净进项 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 (一) 不克不及排序为利弊得失的等等的专业综合考试收益 1。重行计量收益使突出中净亏累或净资产的变更 2。在合法权利法下,投入单位不克不及划分为PR。 专业综合考试进项分派 (二) 将其排序为等等专业综合考试利弊得失。 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 1。合法权利法将在我被重行分类学为利弊得失后来的。 他的专业综合考试收益 2。SAL财政资产公允值得的更动利弊得失 三。构思文件、协议等失效投入,重行分类学为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效宗派 5。外汇决算表减量均衡 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 6。等等 系于多数隐名的等等专业综合考试所得税后净进项 七、总收益数量 55,815,596.61 52,440,477.18 -6,002,238.87 系于总公司占有者的总收益数量 56,259,509.67 52,381,339.61 -5,870,418 系于多数隐名的总收益数量 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99 八、每股进项 (一) 根本每股进项 7 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 (二) 变稀少每股进项 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 兼并现钞流量表 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 一、经纪运动现钞流量: 失望商品、企图工役制收到的现钞 842,925,506.35 1,625,867,335.64 1,344,258,445.49 客户存款和经商存款净增额 从中央银行专款的净增大 向等等财政机构增大资产净数 原保险和约高昂的收到的现钞 收到分保净现钞 存款和投入净增长 △设法对付公允值得的计量与更动算进比较期利弊得失 财政资产净增额 △聚积利钱、佣钱和佣钱的现钞 资产净增大 回购事情资产净增额 收到的税务费使复位 361,43 169,728.45 1,351,267.50 接纳与事情运动相干的等等现钞 4,046,511.75 75,051,517.04 120,315,604.73 六、36 经纪运动现钞流入 847,333,454.02 1,701,088,581.13 1,465,925,317.72 换得商品、工役制工资击中要害现钞 733,344,076.04 1,546,236,949.18 1,246,834,661.43 客户借出和垫款净增额 央行净增长与净增长 原保险和约击中要害现钞偿还 △偿还利钱、佣钱和佣钱的现钞 偿还股息策略 偿还给职员和职员的现钞 21,860,343.84 21,430,157.40 12,823,990.61 偿还的各项税务费 9,753,321.44 19,418,278.98 29,689,413.70 偿还与事情运动关于的等等现钞 92,106,095.95 118,230,562.25 116,359,788.34 六、36 营业现钞过单调呆板的生活量 857,063,837.27 1,705,315,947.81 1,405,707,854.08 经纪运动现钞流量净数 -9,730,383.25 -4,227,366.68 60,217,463.64 六、37 8 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 二、投入运动现钞流量: 投入回收所得现钞 投入进项收到的现钞 设法对付固定资产、无形资产及等等长期的资产 24, 2,853.46 净现钞进项率 设法对付分店及等等营业单位收到的现钞净数 收到与等等投入运动相干的现钞 7,800, 六、36 投入现钞流入 24, 7,803,197.90 购买行为固定资产、无形资产及等等长期的资产分支扩张 20,671,909.11 55,391,482.28 33,163,267.36 付的现钞 投入偿还的现钞 10,000, 994,560.00 以誓言约束借出净增额 分店及等等事情单位偿还的现钞净数 偿还与投入运动关于的等等现钞 投入运动现钞流量 30,671,909.11 55,391,482.28 34,157,827.36 投入运动现钞流量净数 -30,647,889.88 -55,391,482.28 -26,354,629.46 三、筹资运动发生的现钞流量: 投入收到的现钞 10,000, 到达:多数隐名隶属公司收到的现钞 从借出中学到的现钞 126,931,662.38 151,406,179.25 100,425,486.58 债券股发行收到的现钞 收到等等现钞相干现钞 5,000, 60,000, 六、36 现钞流量流入 131,931,662.38 221,406,179.25 100,425,486.58 归还倾向偿还的现钞 99,752,156.36 109,550,94 79,607,145.58 分派股息、增大现钞或利钱偿还 15,525,026.83 14,678,226.10 30,137,198.70 到达:分店向多数隐名偿还的股息、增大 偿还等等现钞相干现钞 筹资运动现钞过单调呆板的生活使突出 115,277,183.19 124,229,16 109,744,344.28 筹资运动发生的净现钞流量 16,654,479.19 97,177,012.15 -9,318,857.70 四、汇率更动对现钞的有影响的人 256,977.57 -5,939,228.38 -1,582,689.58 五、现钞及现钞等价物净增大额 -23,466,816.37 31,618,931 22,961,286.90 六、37 加:期唧唧声钞和现钞等价物均衡 87,326,723.87 55,707,789.06 32,746,502.16 六、37 六、终点站现钞和现钞等价物均衡 63,859,907.50 87,326,723.87 55,707,789.06 六、37 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 9 兼并占有者合法权利更动表 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 2016 年 1 至 9 月 总公司占有人的占有权 项 目 多数隐名权 等等合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 募集资产(家畜) 资金公积 等等的专业综合考试收益 专项储藏 盈余公积 未分派增大 益 高级证券 期资金证券 等等 存股 风风风风风风险预备 一、去岁的抵消 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 加:记述策略更动 后期使顺利滑动修正 同卵双胞把持下事情兼并 等等 二、年首的抵消 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 三、年的变更量缩减了。 20,305,933.33 38,215,720.58 976,213.33 575,010.23 -1,599, 42,051,283.92 -443,913.06 100,080,912.48 数字填写 (一)总收益数量 976,213.33 53,973,601.99 -443,913.06 54,505,902.26 (二)占有人投入和资金减量 20,305,933.33 34,694, 55,000, 1。占有人投入资金 20,305,933.33 39,694, 60,000, 2。等等股权构思人投入资金 三。占有者合法权利偿还的兴趣数额 4。等等 -5,000, -5,000, (三)增大分派 -10,000, -10,000, 10 2016 年 1 至 9 月 总公司占有人的占有权 项 目 多数隐名权 等等合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 募集资产(家畜) 资金公积 等等的专业综合考试收益 专项储藏 盈余公积 未分派增大 益 高级证券 期资金证券 等等 存股 风风风风风风险预备 1。废材盈余的分离 2.分离普通风风风风风风风险预备 三。隐名分派 -10,000, -10,000, 4。等等 (四)隐名合法权利的户内的转变 3,521, -1,599, -1,922, 1。资金(或家畜)的资金积累 2。盈余公积(或家畜) 三。废材盈余补偿失去 4。蝴蝶结重行权衡收益使突出的净负 倾向或净资产的更动 5。等等 3,521, -1,599, -1,922, (五)专项储藏的分离和使用 575,010.23 575,010.23 1。分离年龄限制 4,100,153.58 4,100,153.58 2。运用年龄限制 -3,525,143.35 -3,525,143.35 (六)等等 四、年度抵消 203,059,333.33 46,035,600.58 2,285,907.68 1,213,557.74 59,433,713.87 251,400.50 312,279,513.70 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 11 占有人合法权利专业综合考试日志(续) 1) 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 2015 年度 总公司占有人的占有权 项 目 多数隐名权 等等合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 募集资产(家畜) 资金公积 等等的专业综合考试收益 专项储藏 盈余公积 未分派增大 益 高级证券 期资金证券 等等 存股 风风风风风风险预备 一、去岁的抵消 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 加:记述策略更动 后期使顺利滑动修正 同卵双胞把持下事情兼并 等等 二、年首的抵消 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 三、年的变更量缩减了。 112,753,400.00 -64,191,319.45 1,309,694.35 629,188.14 185,399.32 12,144,045.39 59,137.57 62,889,545.32 数字填写 (一)总收益数量 1,309,694.35 51,071,645.26 59,137.57 52,440,477.18 (二)占有人投入和资金减量 98,703, -64,191,319.45 -1,413, -20,278,364.02 12,819,8 1。占有人投入资金 98,703, 98,703, 2。等等股权构思人投入资金 三。占有者合法权利偿还的兴趣数额 2,819,8 2,819,8 4。等等 -67,011, -1,413, -20,278,364.02 -88,703, (三)增大分派 1,599, -4,599, -3,000, 12 2015 年度 总公司占有人的占有权 项 目 多数隐名权 等等合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 募集资产(家畜) 资金公积 等等的专业综合考试收益 专项储藏 盈余公积 未分派增大 益 高级证券 期资金证券 等等 存股 风风风风风风险预备 1。废材盈余的分离 1,599, -1,599, 2.分离普通风风风风风风风险预备 三。隐名分派 -3,000, -3,000, 4。等等 (四)隐名合法权利的户内的转变 14,049, -14,049, 1。资金(或家畜)的资金积累 2。盈余公积(或家畜) 三。废材盈余补偿失去 4。蝴蝶结重行权衡收益使突出的净负 倾向或净资产的更动 5。等等 14,049, -14,049, (五)专项储藏的分离和使用 629,188.14 629,188.14 1。分离年龄限制 4,485,265.20 4,485,265.20 2。运用年龄限制 -3,856,077.06 -3,856,077.06 (六)等等 四、年度抵消 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 13 占有人合法权利专业综合考试日志(续) 2) 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 2014 年度 总公司占有人的占有权 项 目 多数隐名权 等等合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 募集资产(家畜) 资金公积 等等的专业综合考试收益 专项储藏 盈余公积 未分派增大 益 高级证券 期资金证券 等等 存股 风风风风风风险预备 一、去岁的抵消 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 加:记述策略更动 后期使顺利滑动修正 同卵双胞把持下事情兼并 等等 二、年首的抵消 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 三、年的变更量缩减了。 17,011, -643,906.76 264, -30,458,320.49 636,175.99 -13,189,937.57 数字填写 (一)总收益数量 -5,870,418 -131,823.99 -6,002,238.87 (二)占有人投入和资金减量 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 1。占有人投入资金 2。等等股权构思人投入资金 三。占有者合法权利偿还的兴趣数额 4。等等 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 (三)增大分派 264, -24,587,905.61 -24,322, 14 2014 年度 总公司占有人的占有权 项 目 多数隐名权 等等合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 募集资产(家畜) 资金公积 等等的专业综合考试收益 专项储藏 盈余公积 未分派增大 益 高级证券 期资金证券 等等 存股 风风风风风风险预备 1。废材盈余的分离 264, -264, 2.分离普通风风风风风风风险预备 三。隐名分派 4。等等 -24,322, -24,322, (四)隐名合法权利的户内的转变 1。资金(或家畜)的资金积累 2。盈余公积(或家畜) 三。废材盈余补偿失去 4。蝴蝶结重行权衡收益使突出的净负 倾向或净资产的更动 5。等等 (五)专项储藏的分离和使用 -643,906.76 -643,906.76 1。分离年龄限制 2,572,753.22 2,572,753.22 2。运用年龄限制 -3,216,659.97 -3,216,659.97 (六)等等 四、年度抵消 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 15 财务状况表 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 滂沱资产 货币资产 8,977,625.51 12,297,509.84 27,835,239.57 △结算超额谨慎 △拆出资产 公允值得的计量与更动 最近的资产利弊得失的财政资产 衍生财政资产 应收票据票据 5,514, 应收票据记入贷方 135,734,382.44 10,160,306.66 10,774,310.45 十六、1 前进积存 42,543,031.05 24,947,977.61 1,359,827.54 △应收票据高昂的 △应收票据分保金额记入贷方 分保和约预备金 应收票据利钱 应收票据股息 13,000, 等等应收票据款 7,705,251.17 593,293.04 50,343,271.08 十六、2 △买进返售财政资产 存货 114,437.92 718,168.72 1,355,007.09 分为待售资产 一年内文件、协议等失效的非滂沱资产 等等滂沱资产 8,007,087.51 2,278,632.17 滂沱资产翻阅 208,074,728.10 62,239,020.68 93,946,287.90 非滂沱资产 △发给借出及垫款 可供使好卖财政资产 1,420, 构思至文件、协议等失效投入 长期的应收票据款 长期的股权投入 167,539,286.89 165,194,304.39 50,000, 十六、3 投入性实在 固定资产 120,540,856.57 114,269,484.03 84,917,250.42 在建工程 16 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 工程物质 固定资产整理 生产率生物质产 油气资产 无形资产 生长详述 信誉 长期的递延费 159, 递延所得税资产 1,136,829.53 142,942.10 804,684.71 等等非滂沱资产 非滂沱资产翻阅 289,376,357.75 279,606,730.52 137,142,735.13 资 产 总 计 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 财务状况表(续) 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 滂沱亏累 短期专款 44,129, 30,059, 15,184,64 △向中央银行专款 吸取沉渣与同业往来存款 △拆入资产 公允值得的计量与更动 计比较期利弊得失的财务亏累 衍生财政亏累 周旋票据 4,750, 周旋记入贷方 144,407,771.69 44,079,783.17 132,507,170.83 预收积存 27,877,893.39 6,247,427.38 12,25 △分摊回购财政资产款 辅助费和辅助费 周旋努力薪酬 402,766.54 1,086,430.55 796,661.64 应交税务费 10,464,489.83 2,468,463.67 943,437.65 17 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 周旋利钱 67,809.78 45,708.64 32,242.69 周旋股息 等等周旋款 5,725,183.96 63,867,491.48 1,303,327.22 △周旋分保金额记入贷方 △保险和约预备金 △代劳办事处使结合款 △代劳承销品失望使结合款 分为使好卖亏累 一年内文件、协议等失效的非滂沱亏累 等等滂沱亏累 滂沱亏累翻阅 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 非滂沱亏累 长期的专款 周旋债券股 到达:高级证券 期资金证券 长期的周旋款 努力长期的工资待遇 专项周旋款 估计亏累 递延进项 递延所得税亏累 等等非滂沱亏累 非滂沱亏累翻阅 负 债 合 计 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 占有者合法权利 募集资产(家畜) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 等等合法权利器 到达:高级证券 期资金证券 资金公积 38,380,583.08 2,819,8 缩减:库存 等等的专业综合考试收益 18 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 专项储藏 683,357.60 145,633.15 盈余公积 1,599, 1,413, 普通风风风风风风风险预备 未分派增大 22,252,333.07 1,922, 8,895,354.47 总公司占有者占有权系 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 多数隐名合法权利 占有者合法权利翻阅 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 亏累及占有者合法权利翻阅 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 增大表 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 一、营业总收益 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 到达: 营业收益 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 十六、4 △利钱收益 △已赚高昂的 △辅助费及佣钱收益 二、营业总本钱 303,185,662.60 333,836,035.55 419,558,903.80 到达:运营本钱 283,304,919.91 311,344,921.66 400,658,114.90 十六、4 △利钱详述 费和佣钱详述 △退保金 净数归还 保险和约预备金净数的分离 △保单退职金详述 △分高昂的用 营业税金及附加 10,186.59 12,103.78 失望费 4,103,992.12 11,183,135.99 10,218,512.38 运用费 6,559,426.42 10,387,636.67 3,980,792.14 财务费 2,210,229.01 3,557,125.06 3,551,297.63 资产减值失去 7,007,095.14 -2,646,970.42 1,138,082.97 19 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 加:公允值得的更动收益(亏空)列在-号中 投入进项 13,000, 3,000, 十六、5 到达,合资事情和合资事情的投入进项 提交进项(亏空由-列出) 三、营业增大(亏空由-列出) 37,426,52 19,403,297.51 2,144,181.35 加: 营业外收益 361,43 169,728.45 1,351,327.50 到达,设法对付非滂沱性资产是有利可图的。 减:营业外详述 68.00 1,400.00 到达:设法对付非滂沱资产失去悲哀 四、增大数量(亏空数量由-列出) 37,786,980.62 19,572,957.96 3,494,108.85 减:所得税务费 5,534,647.54 3,579,599.44 844,966.49 五、净增大(净亏空)塞满- 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 系于总公司占有者的净增大 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 多数隐名利弊得失 六、等等专业综合考试所得税后净进项 系总公司占有者的等等专业综合考试所得税后净进项 (一) 不克不及排序为利弊得失的等等的专业综合考试收益 1。重行计量收益使突出中净亏累或净资产的变更 2。在合法权利法下,投入单位不克不及划分为PR。 专业综合考试进项分派 (二) 将其排序为等等专业综合考试利弊得失。 1。合法权利法将在我被重行分类学为利弊得失后来的。 他的专业综合考试收益 2。SAL财政资产公允值得的更动利弊得失 三。构思文件、协议等失效投入,重行分类学为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效宗派 5。外汇决算表减量均衡 6。等等 系于多数隐名的等等专业综合考试所得税后净进项 七、总收益数量 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 系于总公司占有者的总收益数量 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 系于多数隐名的总收益数量 八、每股进项 (一) 根本每股进项 20 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 (二) 变稀少每股进项 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 现钞流量表 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 一、经纪运动现钞流量: 失望商品、企图工役制收到的现钞 264,998,868.77 396,926,242.62 478,242,836.15 客户存款和经商存款净增额 从中央银行专款的净增大 向等等财政机构增大资产净数 原保险和约高昂的收到的现钞 收到分保净现钞 存款和投入净增长 △设法对付公允值得的计量与更动算进比较期利弊得失的金 融资产净增大额 △聚积利钱、佣钱和佣钱的现钞 资产净增大 回购事情资产净增额 收到的税务费使复位 361,43 169,728.45 1,351,267.50 接纳与事情运动相干的等等现钞 4,684,407.68 211,496,082.27 7,045,836.59 经纪运动现钞流入 270,044,712.37 608,592,053.34 486,639,940.24 换得商品、工役制工资击中要害现钞 225,909,358.21 435,420,554.27 388,799,001.57 客户借出和垫款净增额 央行净增长与净增长 原保险和约击中要害现钞偿还 △偿还利钱、佣钱和佣钱的现钞 偿还股息策略 偿还给职员和职员的现钞 5,931,651.50 7,275,493.50 7,264,645.80 偿还的各项税务费 2,067,812.35 2,009,797.91 4,670,058.42 偿还与事情运动关于的等等现钞 13,853,807.85 211,160,700.44 28,471,080.47 营业现钞过单调呆板的生活量 247,762,629.91 655,866,546.12 429,204,786.26 经纪运动现钞流量净数 22,282,082.46 -47,274,492.78 57,435,153.98 21 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 二、投入运动现钞流量: 投入回收所得现钞 投入进项收到的现钞 3,000, 设法对付固定资产、无形资产及等等长期的资产回的 24, 现钞净数 设法对付分店及等等营业单位收到的现钞净数 收到与等等投入运动相干的现钞 投入现钞流入 24, 3,000, 购买行为固定资产、无形资产及等等长期的资产分支扩张付的 18,019,949.17 19,805,563.00 14,191,446.98 现钞 投入偿还的现钞 10,000, 30,801,100.00 994,560.00 以誓言约束借出净增额 分店及等等事情单位偿还的现钞净数 偿还与投入运动关于的等等现钞 投入运动现钞流量 28,019,949.17 50,606,663.00 15,186,006.98 投入运动现钞流量净数 -27,995,929.94 -47,606,663.00 -15,186,006.98 三、筹资运动发生的现钞流量: 投入收到的现钞 10,000, 到达:多数隐名隶属公司收到的现钞 从借出中学到的现钞 34,041,840.69 84,426,179.25 60,425,486.58 债券股发行收到的现钞 收到等等现钞相干现钞 60,000, 现钞流量流入 34,041,840.69 154,426,179.25 60,425,486.58 归还倾向偿还的现钞 19,972,156.36 69,550,94 79,607,145.58 分派股息、增大现钞或利钱偿还 11,726,602.68 5,731,812.20 3,281,171.85 到达:分店向多数隐名偿还的股息、增大 偿还等等现钞相干现钞 筹资运动现钞过单调呆板的生活使突出 31,698,759.04 75,282,753.20 82,888,317.43 筹资运动发生的净现钞流量 2,343,081.65 79,143,426.05 -22,462,830.85 四、汇率更动对现钞的有影响的人 五、现钞及现钞等价物净增大额 -3,370,765.83 -15,737,729.73 19,786,316.15 加:期唧唧声钞和现钞等价物均衡 12,097,509.84 27,835,239.57 8,048,923.42 六、终点站现钞和现钞等价物均衡 8,726,744.01 12,097,509.84 27,835,239.57 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 22 占有者合法权利更动表 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 2016 年 1 至 9 月 等等合法权利器 项 目 减:库 等等综 普通风 募集资产(家畜) 概要的 延伸的 资金公积 专项储藏 盈余公积 未分派增大 占有者合法权利翻阅 等等 存股 合进项 风风风风风风险预备 股 债 一、去岁的抵消 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06 加:记述策略更动 后期使顺利滑动修正 等等 二、年首的抵消 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06 三、年的变更量缩减了。 20,305,933.33 35,560,703.08 537,724.46 -1,599, 20,330,015.01 75,135,040.03 数字填写 (一)总收益数量 32,252,333.08 32,252,333.08 (二)占有人投入和资金减量 20,305,933.33 32,039,049.17 52,344,982.50 1。占有人投入资金 20,305,933.33 39,694, 60,000, 2。等等股权构思人投入资金 三。占有者合法权利偿还的兴趣数额 4。等等 -7,655,017.50 -7,655,017.50 (三)增大分派 -10,000, -10,000, 1。废材盈余的分离 23 2016 年 1 至 9 月 等等合法权利器 项 目 减:库 等等综 普通风 募集资产(家畜) 概要的 延伸的 资金公积 专项储藏 盈余公积 未分派增大 占有者合法权利翻阅 等等 存股 合进项 风风风风风风险预备 股 债 2.分离普通风风风风风风风险预备 3.对占有者的分派 -10,000, -10,000, 4。等等 (四)隐名合法权利的户内的转变 3,521, -1,599, -1,922, 1。资金(或家畜)的资金积累 2。盈余公积(或家畜) 三。废材盈余补偿失去 4。蝴蝶结重行权衡收益使突出的净亏累 或净资产所发生的更动 5。等等 3,521, -1,599, -1,922, (五)专项储藏的分离和使用 537,724.46 537,724.46 1。分离年龄限制 2,951,687.89 2,951,687.89 2。运用年龄限制 -2,413,963.43 -2,413,963.43 (六)等等 四、年度抵消 203,059,333.33 38,380,583.08 683,357.60 22,252,333.07 264,375,607.08 法定代劳人:归咎于兵士 管理记述工作的管理人:孙迅 记述机构管理人:弓正 24 占有者合法权利更动表(续 1) 编制单位:天津威尼斯赌场兴趣有限公司 总结单位:元 2015 年度 项 目 等等合法权利器 减:库 等等综 普通风 募集资产(家畜) 资金公积 专项储藏 盈余公积 未分派增大 占有者合法权利翻阅 高级证券 期资金证券 等等 存股 合进项 风风风风风风险预备 一、去岁的抵消 70,000, 1,413, 8,895,354.47 80,309,29 加:会�

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